주가 전망 “이마트(139480)” 투자의견 feat 애널리스트 (2021.11.12)

 

■ 이마트(139480)

2011년 5월 (주)신세계로부터 인적분할하여 설립되었으며, 연결대상 종속기업으로 (주)신세계조선호텔, (주)신세계푸드, (주)이마트에브리데이, (주)스타필드고양 등을 보유함.
2020년 반기기준 신세계에 속한 계열회사로서 보고서 작성 기준일 현재 신세계그룹에 속한 계열회사는 총 42개사임.
2020년 상반기 대형마트 매출액은 증가하였으나, 채널간 경쟁 심화, 언택트 소비 확산 등의 영향으로 국내외 시장환경은 어려울 것으로 예상.
출처 : 네이버증권

 

한경컨센서스에서 이마트(139480)에 대한 리포트를 살펴보겠습니다.

애널리스트님들의 선택은 투자의견 BUY!!

 

각 증권사에서 제시한 목표주가는 다음과 같습니다.

• ￦ 220,000  (한화투자증권 남성현 애널리스트) 3Q21 Review : 모멘텀보다는 실적을 봐야할 때
• ￦ 230,000  (메리츠증권 최윤희 애널리스트) 3Q21 Review : 부진한 실적 기록 / To be or Not to be
• ￦ 240,000  (IBK투자증권 안지영, 황병준 애널리스트) 9월 영향과 쓱 적자 확대, 핵심 전략은 계획대로 진행
• ￦ 220,000  (키움증권 박상준 애널리스트) 향후 시너지 창출 전략 중요
• ￦ 210,000  (이베스트증권 오린아 애널리스트) 3Q21 Review : 더 보여줄 것이 많은 회사
• ￦ 300,000  (유안타증권 이진협 애널리스트) 3Q21 Review : 3분기 실적보다 중요한 10월 영업 실적
• ￦ 234,000  (대신증권 유정현 애널리스트) 할인점, SSG.COM 모두 고성장 스타벅스 4분기부터 손익에 크게 기여
• ￦ 192,000  (삼성증권 박은경 애널리스트) 아직은 잠재력 터지기 전 유망주

출처 : 한경컨센서스

네이버증권에서의 투자의견 컨센서스입니다.

투자의견 컨센서스

출처 : 네이버증권

한경컨센서스와 네이버에서 확인한 2021년 10월~11월의 각 증권사에서 제시한 이마트의 목표주가의 최저가는 180,000원, 최고가는 300,000원입니다.

 

 

 

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이마트의 최근 연간/분기 실적을 살펴보면 다음과 같다.

기업실적 분석

이마트의 2021년 3분기(3Q21) 영업이익은 1,086억원으로 전년 대비(YoY) -28.2%를 기록하였습니다. 

재난지원금 사용처에서 할인점이 제외되면서 성장률은 하락하였고, SSG의 적자폭 확대, 임직원 백신 휴가로 인한 인건비 증가 등이 원인이 되었습니다.

2021년 4분기(4Q21) 이후에 이베이코리아와 스타벅스 코리아 연결 편입에 따른 실적 성장은 기대감이 크며 사회적 거리두기 완화에 따른 매출 성장세는 증가할 전망, 네이버와의 제휴 효과도 기대가 커지고 있는 상황이라 장기적인 측면에서 시너지 효과가 나타날 지 주목할 필요가 있을 것 같습니다.

 

이마트의 2021년 현금배당수익률 증권사 추정치의 평균은 1.30%이고, 주당 배당금 추정 평균은 2,058원입니다.

 

 

 

 

 

이마트에 대한 추가적인 내용을 살펴보면 다음과 같다.

밴드 차트(PER, PBR)

 

추정실적 컨센서스

(A)는 실적, (E)는 컨센서스

연결 기업의 당기순이익 및 자본총계는 지배주주 기준

컨센서스 : 최근 3개월간 증권사에서 발표한 추정치의 평균

 

 

외국인 / 기관 순매매 거래량

 

2021.11.12.  이마트 주가

이마트 주가는 11/12 현재 전일대비 2.52% 상승한 162,500원에 장마감하였습니다.

 

 

이마트 주가 with Bollinger Band + 매물 분석

이마트는 153,000원~188,000원 사이 범위에서 매물이 집중되어 있는 걸 확인할 수 있습니다.

 

최근(~11월 현재)의 매물은 157,000원~163,000원 사이에 매물이 25% 정도 집중되어 있습니다.

 

 

출처 : 한경컨센서스, 네이버 증권

증권사의 애널리스트 자료는 거의 대부분 향후 12개월 이내의 수익률에 대한 의견입니다.
 · 투자의견 BUY(매수) :  +15%(~ +20%) 이상 기대
 · 투자의견 Hold(보유) :  -15% ~ +15% 기대
 · 투자의견 Sell(매도) : -15% 이하 기대 
이는 절대적인 자료가 아니므로 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 주의해 주시고,
지극히 개인적인 주식 공부용 포스팅이므로 단순 참고용으로만 봐주시길 바랍니다.